Nắm giữ cổ phiếu FPT, Chứng khoán Vietcap đang tạm lỗ 212 tỷ đồng

Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán: VCI) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II, hé lộ danh mục đầu tư chứng khoán đáng chú ý.

Cụ thể, đến cuối quý II, danh mục FVTPL (tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ) có giá gốc 2.465 tỷ đồng, giá trị hợp lý 2.463 tỷ đồng, tương ứng lỗ tạm tính gần 2 tỷ đồng. Danh mục chủ yếu gồm 1.481 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ và 887 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, tăng 9% so với cuối quý I.

Danh mục AFS (chứng khoán sẵn sàng để bán) có giá gốc 12.243 tỷ đồng, giá trị hợp lý 14.047 tỷ đồng, tương ứng lãi tạm tính khoảng 1.804 tỷ đồng. Các khoản đầu tư cổ phiếu có tỷ trọng lớn gồm mã MCH (Hàng tiêu dùng Masan) với 1.553 tỷ đồng, mã KDH của Khang Điền với 930 tỷ đồng, mã FPT (Tập đoàn FPT) với 649 tỷ đồng… Trong đó, trong khi một số khoản đầu tư lãi tốt như mã MCH, thì công ty chứng khoán này đang lỗ 212 tỷ đồng với mã FPT và lỗ 187 tỷ đồng với mã TDH.

Ghi nhận, mã FPT là cổ phiếu được quan tâm. Từng có giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, thị giá FPT hiện đã giảm hơn 50% từ đỉnh. Hiện, cổ phiếu FPT đang có giá 66.000 đồng/cổ phiếu.

FPT không chỉ là “nỗi buồn” của Vietcap, mà nhiều công ty đầu tư trên thị trường cũng từng không đạt kỳ vọng với mã cổ phiếu công nghệ này.

Chia sẻ về việc đầu tư chứng khoán với cổ đông tại kỳ họp thường niên vừa qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty Digiworld là ông Đoàn Hồng Việt cho biết năm 2025, bộ phận đầu tư tài chính đã quyết định đầu tư vào cổ phiếu (gồm các mã lớn như VPB, HPG, FPT…) và phải ghi nhận khoản lỗ tương đối. Đến thời điểm này, công ty đã hoàn thành việc trích lập dự phòng.

“Sắp tới, chúng tôi sẽ quản lý chặt chẽ hơn”, ông Việt nói, và cho biết định hướng cụ thể là chuyển sang đầu tư vào các sản phẩm cấu trúc, sản phẩm có thu nhập cố định. Dù danh mục cổ phiếu mà Digiworld đang nắm giữ được đánh giá là có tiềm năng, song công ty vẫn sẽ chuyển hướng sang các sản phẩm này.

Thực tế, với việc thị giá sụt giảm sâu từ đỉnh, FPT không chỉ là “nỗi buồn” của Vietcap, mà nhiều doanh nghiệp trên thị trường cũng từng không đạt kỳ vọng với mã cổ phiếu công nghệ này.

Trở lại với Vietcap, 6 tháng đầu năm, công ty lãi trước thuế 675 tỷ đồng, tăng 19% và thực hiện được khoảng 29% kế hoạch năm đề ra.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản công ty chứng khoán này đạt hơn 39.727 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm và tăng 7% so với cuối quý I. Trong cơ cấu tài sản, tổng tiền và tiền gửi đạt gần 3.949 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm và tăng 61% so với cuối quý I. Trong khi đó, dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ (margin) đạt gần 16.644 tỷ đồng, tăng khoảng 4% so với đầu năm và gần như không thay đổi so với cuối quý I.